Immo Helvetic: Änderung Berechnung des Nettoinventarwertes/Ausgabe und Rücknahme von Anteilen vom 23.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Immo Helvetic
CH0002770102
177.01 CHF
31.12.2019
246.50 CHF
08.08.2025
+2.28%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs