Vontobel Fund II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 B
LU2581747479
104.85 USD
17.12.2024
104.85 USD
17.12.2024
104.85 USD
17.12.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 H (hedged)
LU2581748360
103.71 EUR
17.12.2024
103.71 EUR
17.12.2024
103.71 EUR
17.12.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HI (hedged)
LU2581748287
Q
104.09 EUR
17.12.2024
104.09 EUR
17.12.2024
104.09 EUR
17.12.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HI (hedged)
LU2581748105
Q
102.43 CHF
17.12.2024
102.43 CHF
17.12.2024
102.43 CHF
17.12.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN (hedged)
LU2581746232
104.06 EUR
17.12.2024
104.06 EUR
17.12.2024
104.06 EUR
17.12.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN (hedged)
LU2581746158
102.45 CHF
17.12.2024
102.45 CHF
17.12.2024
102.45 CHF
17.12.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HR (hedged)
LU2581747552
102.54 CHF
17.12.2024
102.54 CHF
17.12.2024
102.54 CHF
17.12.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 I
LU2581745853
Q
105.22 USD
17.12.2024
105.22 USD
17.12.2024
105.22 USD
17.12.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 N
LU2581746315
105.19 USD
17.12.2024
105.19 USD
17.12.2024
105.19 USD
17.12.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 R
LU2581747636
105.25 USD
17.12.2024
105.25 USD
17.12.2024
105.25 USD
17.12.2024
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E
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