Vontobel Fund II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 01.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 B
LU2581747479
104.53 USD
19.11.2024
104.53 USD
19.11.2024
104.53 USD
19.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 H (hedged)
LU2581748360
103.53 EUR
19.11.2024
103.53 EUR
19.11.2024
103.53 EUR
19.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HI (hedged)
LU2581748287
Q
103.85 EUR
19.11.2024
103.85 EUR
19.11.2024
103.85 EUR
19.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HI (hedged)
LU2581748105
Q
102.40 CHF
19.11.2024
102.40 CHF
19.11.2024
102.40 CHF
19.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN (hedged)
LU2581746232
103.83 EUR
19.11.2024
103.83 EUR
19.11.2024
103.83 EUR
19.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN (hedged)
LU2581746158
102.41 CHF
19.11.2024
102.41 CHF
19.11.2024
102.41 CHF
19.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HR (hedged)
LU2581747552
102.49 CHF
19.11.2024
102.49 CHF
19.11.2024
102.49 CHF
19.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 I
LU2581745853
Q
104.86 USD
19.11.2024
104.86 USD
19.11.2024
104.86 USD
19.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 N
LU2581746315
104.83 USD
19.11.2024
104.83 USD
19.11.2024
104.83 USD
19.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 R
LU2581747636
104.88 USD
19.11.2024
104.88 USD
19.11.2024
104.88 USD
19.11.2024
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E
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