Vontobel Fund: Andere optionale Mitteilungen vom 24.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534674
88.59 USD
05.06.2025
88.59 USD
05.06.2025
88.59 USD
05.06.2025
+2.07%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534831
83.51 HKD
05.06.2025
83.51 HKD
05.06.2025
83.51 HKD
05.06.2025
+1.70%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534757
77.79 EUR
05.06.2025
77.79 EUR
05.06.2025
77.79 EUR
05.06.2025
+1.24%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH1 (hedged)
LU1683478801
96.49 USD
05.06.2025
96.49 USD
05.06.2025
96.49 USD
05.06.2025
+1.96%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHC1 (hedged)
LU1683479288
93.61 USD
05.06.2025
93.61 USD
05.06.2025
93.61 USD
05.06.2025
+1.87%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHG (hedged)
LU1816229899
Q
86.69 EUR
05.06.2025
86.69 EUR
05.06.2025
86.69 EUR
05.06.2025
+1.59%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHG (hedged)
LU1816230046
Q
98.78 USD
05.06.2025
98.78 USD
05.06.2025
98.78 USD
05.06.2025
+2.43%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHI (hedged)
LU1331792082
Q
104.64 USD
05.06.2025
104.64 USD
05.06.2025
104.64 USD
05.06.2025
+2.39%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHN (hedged)
LU1325135033
85.38 EUR
05.06.2025
85.38 EUR
05.06.2025
85.38 EUR
05.06.2025
+1.50%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged)
LU1451580523
103.92 USD
05.06.2025
103.92 USD
05.06.2025
103.92 USD
05.06.2025
+2.44%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs