Vontobel Fund: Andere optionale Mitteilungen vom 24.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534674
88.53 USD
06.06.2025
88.53 USD
06.06.2025
88.53 USD
06.06.2025
+2.00%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534831
83.45 HKD
06.06.2025
83.45 HKD
06.06.2025
83.45 HKD
06.06.2025
+1.62%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534757
77.73 EUR
06.06.2025
77.73 EUR
06.06.2025
77.73 EUR
06.06.2025
+1.16%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH1 (hedged)
LU1683478801
96.42 USD
06.06.2025
96.42 USD
06.06.2025
96.42 USD
06.06.2025
+1.88%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHC1 (hedged)
LU1683479288
93.55 USD
06.06.2025
93.55 USD
06.06.2025
93.55 USD
06.06.2025
+1.80%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHG (hedged)
LU1816229899
Q
86.63 EUR
06.06.2025
86.63 EUR
06.06.2025
86.63 EUR
06.06.2025
+1.52%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHG (hedged)
LU1816230046
Q
98.71 USD
06.06.2025
98.71 USD
06.06.2025
98.71 USD
06.06.2025
+2.36%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHI (hedged)
LU1331792082
Q
104.57 USD
06.06.2025
104.57 USD
06.06.2025
104.57 USD
06.06.2025
+2.32%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHN (hedged)
LU1325135033
85.32 EUR
06.06.2025
85.32 EUR
06.06.2025
85.32 EUR
06.06.2025
+1.43%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged)
LU1451580523
103.85 USD
06.06.2025
103.85 USD
06.06.2025
103.85 USD
06.06.2025
+2.37%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs