Vontobel Fund: Andere optionale Mitteilungen vom 24.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534674
88.31 USD
19.12.2025
88.31 USD
19.12.2025
88.31 USD
19.12.2025
+4.66%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534831
82.50 HKD
19.12.2025
82.50 HKD
19.12.2025
82.50 HKD
19.12.2025
+3.18%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534757
76.67 EUR
19.12.2025
76.67 EUR
19.12.2025
76.67 EUR
19.12.2025
+2.55%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH1 (hedged)
LU1683478801
97.45 USD
19.12.2025
97.45 USD
19.12.2025
97.45 USD
19.12.2025
+4.91%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHC1 (hedged)
LU1683479288
94.57 USD
19.12.2025
94.57 USD
19.12.2025
94.57 USD
19.12.2025
+4.74%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHG (hedged)
LU1816229899
Q
86.17 EUR
19.12.2025
86.17 EUR
19.12.2025
86.17 EUR
19.12.2025
+3.51%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHG (hedged)
LU1816230046
Q
99.43 USD
19.12.2025
99.43 USD
19.12.2025
99.43 USD
19.12.2025
+5.74%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHI (hedged)
LU1331792082
Q
105.21 USD
19.12.2025
105.21 USD
19.12.2025
105.21 USD
19.12.2025
+5.54%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHN (hedged)
LU1325135033
84.99 EUR
19.12.2025
84.99 EUR
19.12.2025
84.99 EUR
19.12.2025
+3.40%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged)
LU1451580523
104.58 USD
19.12.2025
104.58 USD
19.12.2025
104.58 USD
19.12.2025
+5.68%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs