Vontobel Fund: Andere optionale Mitteilungen vom 24.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities N
LU1882613026
112.99 EUR
10.04.2025
112.99 EUR
10.04.2025
112.99 EUR
10.04.2025
+0.10%
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities R
LU1627767970
117.20 EUR
10.04.2025
117.20 EUR
10.04.2025
117.20 EUR
10.04.2025
+0.17%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459435
81.28 CHF
10.04.2025
81.28 CHF
10.04.2025
81.28 CHF
10.04.2025
-1.86%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459609
102.96 USD
10.04.2025
102.96 USD
10.04.2025
102.96 USD
10.04.2025
-0.79%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459518
87.46 EUR
10.04.2025
87.46 EUR
10.04.2025
87.46 EUR
10.04.2025
-1.23%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHI (hedged)
LU1325139290
Q
83.43 EUR
10.04.2025
83.43 EUR
10.04.2025
83.43 EUR
10.04.2025
-1.07%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHN (hedged)
LU1734078311
81.02 EUR
10.04.2025
81.02 EUR
10.04.2025
81.02 EUR
10.04.2025
-1.09%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHN (hedged)
LU1683482407
77.39 CHF
10.04.2025
77.39 CHF
10.04.2025
77.39 CHF
10.04.2025
-1.73%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AMH (hedged)
LU2219414112
87.23 USD
10.04.2025
87.23 USD
10.04.2025
87.23 USD
10.04.2025
-0.80%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQ
LU1695534591
89.88 GBP
10.04.2025
89.88 GBP
10.04.2025
89.88 GBP
10.04.2025
-0.77%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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