Vontobel Fund: Andere optionale Mitteilungen vom 24.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459435
83.09 CHF
05.06.2025
83.09 CHF
05.06.2025
83.09 CHF
05.06.2025
+0.33%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459609
105.96 USD
05.06.2025
105.96 USD
05.06.2025
105.96 USD
05.06.2025
+2.10%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459518
89.71 EUR
05.06.2025
89.71 EUR
05.06.2025
89.71 EUR
05.06.2025
+1.31%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHI (hedged)
LU1325139290
Q
85.66 EUR
05.06.2025
85.66 EUR
05.06.2025
85.66 EUR
05.06.2025
+1.58%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHN (hedged)
LU1734078311
83.19 EUR
05.06.2025
83.19 EUR
05.06.2025
83.19 EUR
05.06.2025
+1.56%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHN (hedged)
LU1683482407
79.15 CHF
05.06.2025
79.15 CHF
05.06.2025
79.15 CHF
05.06.2025
+0.51%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AMH (hedged)
LU2219414112
88.88 USD
05.06.2025
88.88 USD
05.06.2025
88.88 USD
05.06.2025
+2.05%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQ
LU1695534591
92.49 GBP
05.06.2025
92.49 GBP
05.06.2025
92.49 GBP
05.06.2025
+2.11%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQG
LU1322872018
Q
95.59 GBP
05.06.2025
95.59 GBP
05.06.2025
95.59 GBP
05.06.2025
+2.45%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534914
82.14 SGD
05.06.2025
82.14 SGD
05.06.2025
82.14 SGD
05.06.2025
+1.31%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs