Vontobel Fund: Andere optionale Mitteilungen vom 24.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534674
89.63 USD
18.12.2025
89.63 USD
18.12.2025
89.63 USD
18.12.2025
+6.22%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534831
83.69 HKD
18.12.2025
83.69 HKD
18.12.2025
83.69 HKD
18.12.2025
+4.66%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534757
77.81 EUR
18.12.2025
77.81 EUR
18.12.2025
77.81 EUR
18.12.2025
+4.08%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH1 (hedged)
LU1683478801
98.44 USD
18.12.2025
98.44 USD
18.12.2025
98.44 USD
18.12.2025
+5.98%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHC1 (hedged)
LU1683479288
95.50 USD
18.12.2025
95.50 USD
18.12.2025
95.50 USD
18.12.2025
+5.77%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHG (hedged)
LU1816229899
Q
87.33 EUR
18.12.2025
87.33 EUR
18.12.2025
87.33 EUR
18.12.2025
+4.90%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHG (hedged)
LU1816230046
Q
100.77 USD
18.12.2025
100.77 USD
18.12.2025
100.77 USD
18.12.2025
+7.16%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHI (hedged)
LU1331792082
Q
106.60 USD
18.12.2025
106.60 USD
18.12.2025
106.60 USD
18.12.2025
+6.93%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHN (hedged)
LU1325135033
86.06 EUR
18.12.2025
86.06 EUR
18.12.2025
86.06 EUR
18.12.2025
+4.70%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged)
LU1451580523
105.98 USD
18.12.2025
105.98 USD
18.12.2025
105.98 USD
18.12.2025
+7.10%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs