| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534674 |
88.31
USD
19.12.2025 |
88.31
USD
19.12.2025 |
88.31
USD
19.12.2025 |
+4.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534831 |
82.50
HKD
19.12.2025 |
82.50
HKD
19.12.2025 |
82.50
HKD
19.12.2025 |
+3.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534757 |
76.67
EUR
19.12.2025 |
76.67
EUR
19.12.2025 |
76.67
EUR
19.12.2025 |
+2.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH1 (hedged)
LU1683478801 |
97.45
USD
19.12.2025 |
97.45
USD
19.12.2025 |
97.45
USD
19.12.2025 |
+4.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHC1 (hedged)
LU1683479288 |
94.57
USD
19.12.2025 |
94.57
USD
19.12.2025 |
94.57
USD
19.12.2025 |
+4.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHG (hedged)
LU1816229899 |
86.17
EUR
19.12.2025 |
86.17
EUR
19.12.2025 |
86.17
EUR
19.12.2025 |
+3.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHG (hedged)
LU1816230046 |
99.43
USD
19.12.2025 |
99.43
USD
19.12.2025 |
99.43
USD
19.12.2025 |
+5.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHI (hedged)
LU1331792082 |
105.21
USD
19.12.2025 |
105.21
USD
19.12.2025 |
105.21
USD
19.12.2025 |
+5.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHN (hedged)
LU1325135033 |
84.99
EUR
19.12.2025 |
84.99
EUR
19.12.2025 |
84.99
EUR
19.12.2025 |
+3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged)
LU1451580523 |
104.58
USD
19.12.2025 |
104.58
USD
19.12.2025 |
104.58
USD
19.12.2025 |
+5.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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