Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged)
LU1451580523
105.01 USD
03.09.2025
105.01 USD
03.09.2025
105.01 USD
03.09.2025
+4.81%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged)
LU1325134226
85.96 EUR
03.09.2025
85.96 EUR
03.09.2025
85.96 EUR
03.09.2025
+3.27%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQN
LU1322871630
96.87 GBP
03.09.2025
96.87 GBP
03.09.2025
96.87 GBP
03.09.2025
+4.66%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQNG
LU1695534328
93.84 GBP
03.09.2025
93.84 GBP
03.09.2025
93.84 GBP
03.09.2025
+4.77%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund G
LU1322871713
Q
147.46 GBP
03.09.2025
147.46 GBP
03.09.2025
147.46 GBP
03.09.2025
+4.80%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU1551754515
116.87 EUR
03.09.2025
116.87 EUR
03.09.2025
116.87 EUR
03.09.2025
+2.78%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU1695535135
130.19 USD
03.09.2025
130.19 USD
03.09.2025
130.19 USD
03.09.2025
+4.25%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU2270707065
95.07 CHF
03.09.2025
95.07 CHF
03.09.2025
95.07 CHF
03.09.2025
+1.30%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H1 (hedged)
LU1683479015
126.11 USD
03.09.2025
126.11 USD
03.09.2025
126.11 USD
03.09.2025
+4.04%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HC (hedged)
LU1706319271
107.44 EUR
03.09.2025
107.44 EUR
03.09.2025
107.44 EUR
03.09.2025
+2.50%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs