Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged)
LU1451580523 |
105.01
USD
03.09.2025 |
105.01
USD
03.09.2025 |
105.01
USD
03.09.2025 |
+4.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged)
LU1325134226 |
85.96
EUR
03.09.2025 |
85.96
EUR
03.09.2025 |
85.96
EUR
03.09.2025 |
+3.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQN
LU1322871630 |
96.87
GBP
03.09.2025 |
96.87
GBP
03.09.2025 |
96.87
GBP
03.09.2025 |
+4.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQNG
LU1695534328 |
93.84
GBP
03.09.2025 |
93.84
GBP
03.09.2025 |
93.84
GBP
03.09.2025 |
+4.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund G
LU1322871713 |
147.46
GBP
03.09.2025 |
147.46
GBP
03.09.2025 |
147.46
GBP
03.09.2025 |
+4.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU1551754515 |
116.87
EUR
03.09.2025 |
116.87
EUR
03.09.2025 |
116.87
EUR
03.09.2025 |
+2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU1695535135 |
130.19
USD
03.09.2025 |
130.19
USD
03.09.2025 |
130.19
USD
03.09.2025 |
+4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU2270707065 |
95.07
CHF
03.09.2025 |
95.07
CHF
03.09.2025 |
95.07
CHF
03.09.2025 |
+1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H1 (hedged)
LU1683479015 |
126.11
USD
03.09.2025 |
126.11
USD
03.09.2025 |
126.11
USD
03.09.2025 |
+4.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HC (hedged)
LU1706319271 |
107.44
EUR
03.09.2025 |
107.44
EUR
03.09.2025 |
107.44
EUR
03.09.2025 |
+2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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