Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H1 (hedged)
LU1683479015
127.84 USD
06.11.2025
127.84 USD
06.11.2025
127.84 USD
06.11.2025
+5.47%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HC (hedged)
LU1706319271
108.47 EUR
06.11.2025
108.47 EUR
06.11.2025
108.47 EUR
06.11.2025
+3.48%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HC1 (hedged)
LU1683479106
126.37 USD
06.11.2025
126.37 USD
06.11.2025
126.37 USD
06.11.2025
+5.24%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HG (hedged)
LU1717117896
Q
139.92 USD
06.11.2025
139.92 USD
06.11.2025
139.92 USD
06.11.2025
+6.52%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HG (hedged)
LU1717117623
Q
119.35 EUR
06.11.2025
119.35 EUR
06.11.2025
119.35 EUR
06.11.2025
+4.58%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1325144027
Q
157.27 USD
06.11.2025
157.27 USD
06.11.2025
157.27 USD
06.11.2025
+6.31%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1325143136
Q
118.98 CHF
06.11.2025
118.98 CHF
06.11.2025
118.98 CHF
06.11.2025
+2.46%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1325141510
Q
130.31 EUR
06.11.2025
130.31 EUR
06.11.2025
130.31 EUR
06.11.2025
+4.44%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1820067186
Q
129.46 NOK
06.11.2025
129.46 NOK
06.11.2025
129.46 NOK
06.11.2025
+6.24%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU1734078584
117.16 EUR
06.11.2025
117.16 EUR
06.11.2025
117.16 EUR
06.11.2025
+4.42%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs