Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHI (hedged)
LU1331792082
Q
106.00 USD
06.11.2025
106.00 USD
06.11.2025
106.00 USD
06.11.2025
+6.33%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHN (hedged)
LU1325135033
85.77 EUR
06.11.2025
85.77 EUR
06.11.2025
85.77 EUR
06.11.2025
+4.35%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged)
LU1451580523
105.36 USD
06.11.2025
105.36 USD
06.11.2025
105.36 USD
06.11.2025
+6.47%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged)
LU1325134226
85.89 EUR
06.11.2025
85.89 EUR
06.11.2025
85.89 EUR
06.11.2025
+4.46%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQN
LU1322871630
97.16 GBP
06.11.2025
97.16 GBP
06.11.2025
97.16 GBP
06.11.2025
+6.27%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQNG
LU1695534328
94.12 GBP
06.11.2025
94.12 GBP
06.11.2025
94.12 GBP
06.11.2025
+6.41%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund G
LU1322871713
Q
149.78 GBP
06.11.2025
149.78 GBP
06.11.2025
149.78 GBP
06.11.2025
+6.45%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU1551754515
118.06 EUR
06.11.2025
118.06 EUR
06.11.2025
118.06 EUR
06.11.2025
+3.83%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU1695535135
132.03 USD
06.11.2025
132.03 USD
06.11.2025
132.03 USD
06.11.2025
+5.73%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU2270707065
95.67 CHF
06.11.2025
95.67 CHF
06.11.2025
95.67 CHF
06.11.2025
+1.94%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs