Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534914
82.24 SGD
03.09.2025
82.24 SGD
03.09.2025
82.24 SGD
03.09.2025
+2.82%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534674
89.17 USD
03.09.2025
89.17 USD
03.09.2025
89.17 USD
03.09.2025
+4.20%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534831
83.48 HKD
03.09.2025
83.48 HKD
03.09.2025
83.48 HKD
03.09.2025
+2.97%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534757
77.88 EUR
03.09.2025
77.88 EUR
03.09.2025
77.88 EUR
03.09.2025
+2.76%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH1 (hedged)
LU1683478801
97.54 USD
03.09.2025
97.54 USD
03.09.2025
97.54 USD
03.09.2025
+4.04%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHC1 (hedged)
LU1683479288
94.63 USD
03.09.2025
94.63 USD
03.09.2025
94.63 USD
03.09.2025
+3.91%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHG (hedged)
LU1816229899
Q
87.07 EUR
03.09.2025
87.07 EUR
03.09.2025
87.07 EUR
03.09.2025
+3.32%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHG (hedged)
LU1816230046
Q
99.83 USD
03.09.2025
99.83 USD
03.09.2025
99.83 USD
03.09.2025
+4.84%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHI (hedged)
LU1331792082
Q
105.63 USD
03.09.2025
105.63 USD
03.09.2025
105.63 USD
03.09.2025
+4.70%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHN (hedged)
LU1325135033
85.85 EUR
03.09.2025
85.85 EUR
03.09.2025
85.85 EUR
03.09.2025
+3.19%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs