Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQ
LU1695534591
93.83 GBP
06.11.2025
93.83 GBP
06.11.2025
93.83 GBP
06.11.2025
+5.73%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQG
LU1322872018
Q
96.85 GBP
06.11.2025
96.85 GBP
06.11.2025
96.85 GBP
06.11.2025
+6.44%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534914
81.89 SGD
06.11.2025
81.89 SGD
06.11.2025
81.89 SGD
06.11.2025
+3.79%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534674
89.17 USD
06.11.2025
89.17 USD
06.11.2025
89.17 USD
06.11.2025
+5.68%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534831
83.38 HKD
06.11.2025
83.38 HKD
06.11.2025
83.38 HKD
06.11.2025
+4.28%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534757
77.60 EUR
06.11.2025
77.60 EUR
06.11.2025
77.60 EUR
06.11.2025
+3.80%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH1 (hedged)
LU1683478801
97.97 USD
06.11.2025
97.97 USD
06.11.2025
97.97 USD
06.11.2025
+5.47%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHC1 (hedged)
LU1683479288
95.06 USD
06.11.2025
95.06 USD
06.11.2025
95.06 USD
06.11.2025
+5.29%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHG (hedged)
LU1816229899
Q
87.03 EUR
06.11.2025
87.03 EUR
06.11.2025
87.03 EUR
06.11.2025
+4.54%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHG (hedged)
LU1816230046
Q
100.16 USD
06.11.2025
100.16 USD
06.11.2025
100.16 USD
06.11.2025
+6.51%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs