Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU2145397647
106.37 EUR
04.09.2025
106.37 EUR
04.09.2025
106.37 EUR
04.09.2025
+7.64%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU2406599998
90.34 CHF
04.09.2025
90.34 CHF
04.09.2025
90.34 CHF
04.09.2025
+6.11%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HR (hedged)
LU2145397993
Q
101.14 CHF
04.09.2025
101.14 CHF
04.09.2025
101.14 CHF
04.09.2025
+6.31%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HX (hedged)
LU2549539034
Q
120.47 CHF
04.09.2025
120.47 CHF
04.09.2025
120.47 CHF
04.09.2025
+6.39%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HX (hedged)
LU2549539117
Q
128.30 EUR
04.09.2025
128.30 EUR
04.09.2025
128.30 EUR
04.09.2025
+7.95%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt I
LU2145396086
Q
117.05 USD
04.09.2025
117.05 USD
04.09.2025
117.05 USD
04.09.2025
+9.40%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt N
LU2145397563
116.82 USD
04.09.2025
116.82 USD
04.09.2025
116.82 USD
04.09.2025
+9.36%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt R
LU2145397720
118.90 USD
04.09.2025
118.90 USD
04.09.2025
118.90 USD
04.09.2025
+9.66%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond A
LU0563307551
53.58 USD
04.09.2025
53.58 USD
04.09.2025
53.58 USD
04.09.2025
+13.40%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AM
LU0563307635
43.50 USD
04.09.2025
43.50 USD
04.09.2025
43.50 USD
04.09.2025
+13.09%
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Q
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E
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S
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