Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond A
LU0563307551
55.07 USD
06.11.2025
55.07 USD
06.11.2025
55.07 USD
06.11.2025
+16.55%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AM
LU0563307635
44.24 USD
06.11.2025
44.24 USD
06.11.2025
44.24 USD
06.11.2025
+16.18%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AN
LU1683487208
83.60 USD
06.11.2025
83.60 USD
06.11.2025
83.60 USD
06.11.2025
+17.17%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0563307718
111.07 USD
06.11.2025
111.07 USD
06.11.2025
111.07 USD
06.11.2025
+16.55%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752070267
92.72 CHF
06.11.2025
92.72 CHF
06.11.2025
92.72 CHF
06.11.2025
+3.81%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752071745
120.04 EUR
06.11.2025
120.04 EUR
06.11.2025
120.04 EUR
06.11.2025
+4.59%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond C
LU0563307809
157.04 USD
06.11.2025
157.04 USD
06.11.2025
157.04 USD
06.11.2025
+16.16%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond G
LU2550874106
Q
135.39 USD
06.11.2025
135.39 USD
06.11.2025
135.39 USD
06.11.2025
+17.36%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)
LU0563308369
76.07 CHF
06.11.2025
76.07 CHF
06.11.2025
76.07 CHF
06.11.2025
+12.00%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)
LU0563308443
86.29 EUR
06.11.2025
86.29 EUR
06.11.2025
86.29 EUR
06.11.2025
+14.06%
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Q
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E
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S
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