Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Environmental Change NG
LU2640912098
114.89 EUR
04.09.2025
114.89 EUR
04.09.2025
114.89 EUR
04.09.2025
+1.97%
Vontobel Fund - Global Environmental Change R
LU0385068894
Q
746.42 EUR
04.09.2025
746.42 EUR
04.09.2025
746.42 EUR
04.09.2025
+2.20%
Vontobel Fund - Global Equity A
LU0218910023
466.00 USD
04.09.2025
466.00 USD
04.09.2025
466.00 USD
04.09.2025
+9.23%
Vontobel Fund - Global Equity AHG (hedged)
LU2662990873
Q
116.78 CHF
04.09.2025
116.78 CHF
04.09.2025
116.78 CHF
04.09.2025
+6.71%
Vontobel Fund - Global Equity AI
LU1121575069
Q
293.76 EUR
04.09.2025
293.76 EUR
04.09.2025
293.76 EUR
04.09.2025
-2.13%
Vontobel Fund - Global Equity AN
LU1683485921
194.68 USD
04.09.2025
194.68 USD
04.09.2025
194.68 USD
04.09.2025
+9.84%
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0218910536
S
486.71 USD
04.09.2025
486.71 USD
04.09.2025
486.71 USD
04.09.2025
+9.23%
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0979498168
393.26 SEK
04.09.2025
393.26 SEK
04.09.2025
393.26 SEK
04.09.2025
-6.20%
Vontobel Fund - Global Equity C
LU0218910965
442.26 USD
04.09.2025
442.26 USD
04.09.2025
442.26 USD
04.09.2025
+8.78%
Vontobel Fund - Global Equity G
LU1489322047
Q
244.54 USD
04.09.2025
244.54 USD
04.09.2025
244.54 USD
04.09.2025
+10.14%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs