Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity G
LU1489322047
Q
242.13 USD
06.11.2025
242.13 USD
06.11.2025
242.13 USD
06.11.2025
+9.05%
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0218911690
213.82 EUR
06.11.2025
213.82 EUR
06.11.2025
213.82 EUR
06.11.2025
+5.55%
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0971939599
210.93 SEK
06.11.2025
210.93 SEK
06.11.2025
210.93 SEK
06.11.2025
+5.54%
Vontobel Fund - Global Equity HC (hedged)
LU0333249364
340.12 EUR
06.11.2025
340.12 EUR
06.11.2025
340.12 EUR
06.11.2025
+5.00%
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU0368555768
Q
267.10 EUR
06.11.2025
267.10 EUR
06.11.2025
267.10 EUR
06.11.2025
+6.58%
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU2243976318
Q
117.43 CHF
06.11.2025
117.43 CHF
06.11.2025
117.43 CHF
06.11.2025
+4.54%
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU1550202458
187.21 EUR
06.11.2025
187.21 EUR
06.11.2025
187.21 EUR
06.11.2025
+6.30%
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU2277595851
107.87 CHF
06.11.2025
107.87 CHF
06.11.2025
107.87 CHF
06.11.2025
+4.40%
Vontobel Fund - Global Equity HR (hedged)
LU2054207035
Q
133.37 CHF
06.11.2025
133.37 CHF
06.11.2025
133.37 CHF
06.11.2025
+5.01%
Vontobel Fund - Global Equity HS (hedged)
LU2090086880
Q
131.76 CHF
06.11.2025
131.76 CHF
06.11.2025
131.76 CHF
06.11.2025
+5.32%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs