Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HC (hedged)
LU1706319271
103.90 EUR
16.04.2025
103.90 EUR
16.04.2025
103.90 EUR
16.04.2025
-0.88%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HC1 (hedged)
LU1683479106
119.64 USD
16.04.2025
119.64 USD
16.04.2025
119.64 USD
16.04.2025
-0.37%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HG (hedged)
LU1717117896
Q
131.39 USD
16.04.2025
131.39 USD
16.04.2025
131.39 USD
16.04.2025
+0.02%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HG (hedged)
LU1717117623
Q
113.58 EUR
16.04.2025
113.58 EUR
16.04.2025
113.58 EUR
16.04.2025
-0.47%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1325144027
Q
147.91 USD
16.04.2025
147.91 USD
16.04.2025
147.91 USD
16.04.2025
-0.01%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1325143136
Q
114.69 CHF
16.04.2025
114.69 CHF
16.04.2025
114.69 CHF
16.04.2025
-1.23%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1325141510
Q
124.11 EUR
16.04.2025
124.11 EUR
16.04.2025
124.11 EUR
16.04.2025
-0.53%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1820067186
Q
121.80 NOK
16.04.2025
121.80 NOK
16.04.2025
121.80 NOK
16.04.2025
-0.05%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU1734078584
111.60 EUR
16.04.2025
111.60 EUR
16.04.2025
111.60 EUR
16.04.2025
-0.53%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU1767066431
128.16 USD
16.04.2025
128.16 USD
16.04.2025
128.16 USD
16.04.2025
-0.02%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs