Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQG
LU1322872018 |
93.34
GBP
16.04.2025 |
93.34
GBP
16.04.2025 |
93.34
GBP
16.04.2025 |
+0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534914 |
80.51
SGD
16.04.2025 |
80.51
SGD
16.04.2025 |
80.51
SGD
16.04.2025 |
-0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534674 |
86.59
USD
16.04.2025 |
86.59
USD
16.04.2025 |
86.59
USD
16.04.2025 |
-0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534831 |
81.76
HKD
16.04.2025 |
81.76
HKD
16.04.2025 |
81.76
HKD
16.04.2025 |
-0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534757 |
76.25
EUR
16.04.2025 |
76.25
EUR
16.04.2025 |
76.25
EUR
16.04.2025 |
-0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH1 (hedged)
LU1683478801 |
94.34
USD
16.04.2025 |
94.34
USD
16.04.2025 |
94.34
USD
16.04.2025 |
-0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHC1 (hedged)
LU1683479288 |
91.56
USD
16.04.2025 |
91.56
USD
16.04.2025 |
91.56
USD
16.04.2025 |
-0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHG (hedged)
LU1816229899 |
84.88
EUR
16.04.2025 |
84.88
EUR
16.04.2025 |
84.88
EUR
16.04.2025 |
-0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHG (hedged)
LU1816230046 |
96.44
USD
16.04.2025 |
96.44
USD
16.04.2025 |
96.44
USD
16.04.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHI (hedged)
LU1331792082 |
102.18
USD
16.04.2025 |
102.18
USD
16.04.2025 |
102.18
USD
16.04.2025 |
-0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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