Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQG
LU1322872018
Q
93.34 GBP
16.04.2025
93.34 GBP
16.04.2025
93.34 GBP
16.04.2025
+0.04%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534914
80.51 SGD
16.04.2025
80.51 SGD
16.04.2025
80.51 SGD
16.04.2025
-0.70%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534674
86.59 USD
16.04.2025
86.59 USD
16.04.2025
86.59 USD
16.04.2025
-0.23%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534831
81.76 HKD
16.04.2025
81.76 HKD
16.04.2025
81.76 HKD
16.04.2025
-0.44%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534757
76.25 EUR
16.04.2025
76.25 EUR
16.04.2025
76.25 EUR
16.04.2025
-0.77%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH1 (hedged)
LU1683478801
94.34 USD
16.04.2025
94.34 USD
16.04.2025
94.34 USD
16.04.2025
-0.32%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHC1 (hedged)
LU1683479288
91.56 USD
16.04.2025
91.56 USD
16.04.2025
91.56 USD
16.04.2025
-0.36%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHG (hedged)
LU1816229899
Q
84.88 EUR
16.04.2025
84.88 EUR
16.04.2025
84.88 EUR
16.04.2025
-0.53%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHG (hedged)
LU1816230046
Q
96.44 USD
16.04.2025
96.44 USD
16.04.2025
96.44 USD
16.04.2025
0.00%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHI (hedged)
LU1331792082
Q
102.18 USD
16.04.2025
102.18 USD
16.04.2025
102.18 USD
16.04.2025
-0.02%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs