Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities N
LU1882613026
113.00 EUR
16.04.2025
113.00 EUR
16.04.2025
113.00 EUR
16.04.2025
+0.11%
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities R
LU1627767970
117.21 EUR
16.04.2025
117.21 EUR
16.04.2025
117.21 EUR
16.04.2025
+0.18%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459435
81.68 CHF
16.04.2025
81.68 CHF
16.04.2025
81.68 CHF
16.04.2025
-1.38%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459609
103.56 USD
16.04.2025
103.56 USD
16.04.2025
103.56 USD
16.04.2025
-0.21%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459518
87.93 EUR
16.04.2025
87.93 EUR
16.04.2025
87.93 EUR
16.04.2025
-0.70%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHI (hedged)
LU1325139290
Q
83.89 EUR
16.04.2025
83.89 EUR
16.04.2025
83.89 EUR
16.04.2025
-0.52%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHN (hedged)
LU1734078311
81.46 EUR
16.04.2025
81.46 EUR
16.04.2025
81.46 EUR
16.04.2025
-0.55%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHN (hedged)
LU1683482407
77.77 CHF
16.04.2025
77.77 CHF
16.04.2025
77.77 CHF
16.04.2025
-1.24%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AMH (hedged)
LU2219414112
87.71 USD
16.04.2025
87.71 USD
16.04.2025
87.71 USD
16.04.2025
-0.25%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQ
LU1695534591
90.41 GBP
16.04.2025
90.41 GBP
16.04.2025
90.41 GBP
16.04.2025
-0.19%
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Q
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E
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