Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund I
LU1267852082
Q
127.73 GBP
16.04.2025
127.73 GBP
16.04.2025
127.73 GBP
16.04.2025
+1.37%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund N
LU1267852595
127.24 GBP
16.04.2025
127.24 GBP
16.04.2025
127.24 GBP
16.04.2025
+1.36%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund R
LU1273680154
128.77 GBP
16.04.2025
128.77 GBP
16.04.2025
128.77 GBP
16.04.2025
+1.40%
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities A
LU1882612564
97.36 EUR
16.04.2025
97.36 EUR
16.04.2025
97.36 EUR
16.04.2025
-0.03%
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256700
Q
132.43 USD
16.04.2025
132.43 USD
16.04.2025
132.43 USD
16.04.2025
+0.71%
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256296
Q
106.31 CHF
16.04.2025
106.31 CHF
16.04.2025
106.31 CHF
16.04.2025
-0.63%
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613372
121.20 GBP
16.04.2025
121.20 GBP
16.04.2025
121.20 GBP
16.04.2025
+0.72%
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613299
105.20 CHF
16.04.2025
105.20 CHF
16.04.2025
105.20 CHF
16.04.2025
-0.60%
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities HR (hedged)
LU1650590000
107.79 CHF
16.04.2025
107.79 CHF
16.04.2025
107.79 CHF
16.04.2025
-0.56%
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities I
LU1602255561
Q
115.34 EUR
16.04.2025
115.34 EUR
16.04.2025
115.34 EUR
16.04.2025
+0.12%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs