Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H1 (hedged)
LU1683479015
127.89 USD
03.11.2025
127.89 USD
03.11.2025
127.89 USD
03.11.2025
+5.51%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HC (hedged)
LU1706319271
108.54 EUR
03.11.2025
108.54 EUR
03.11.2025
108.54 EUR
03.11.2025
+3.55%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HC1 (hedged)
LU1683479106
126.42 USD
03.11.2025
126.42 USD
03.11.2025
126.42 USD
03.11.2025
+5.28%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HG (hedged)
LU1717117896
Q
139.95 USD
03.11.2025
139.95 USD
03.11.2025
139.95 USD
03.11.2025
+6.54%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HG (hedged)
LU1717117623
Q
119.42 EUR
03.11.2025
119.42 EUR
03.11.2025
119.42 EUR
03.11.2025
+4.64%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1325144027
Q
157.31 USD
03.11.2025
157.31 USD
03.11.2025
157.31 USD
03.11.2025
+6.34%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1325143136
Q
119.09 CHF
03.11.2025
119.09 CHF
03.11.2025
119.09 CHF
03.11.2025
+2.56%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1325141510
Q
130.38 EUR
03.11.2025
130.38 EUR
03.11.2025
130.38 EUR
03.11.2025
+4.50%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1820067186
Q
129.49 NOK
03.11.2025
129.49 NOK
03.11.2025
129.49 NOK
03.11.2025
+6.26%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU1734078584
117.23 EUR
03.11.2025
117.23 EUR
03.11.2025
117.23 EUR
03.11.2025
+4.48%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs