Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534674
88.38 USD
01.07.2025
88.38 USD
01.07.2025
88.38 USD
01.07.2025
+3.28%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534831
83.18 HKD
01.07.2025
83.18 HKD
01.07.2025
83.18 HKD
01.07.2025
+2.60%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534757
77.48 EUR
01.07.2025
77.48 EUR
01.07.2025
77.48 EUR
01.07.2025
+2.23%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH1 (hedged)
LU1683478801
96.68 USD
01.07.2025
96.68 USD
01.07.2025
96.68 USD
01.07.2025
+3.13%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHC1 (hedged)
LU1683479288
93.82 USD
01.07.2025
93.82 USD
01.07.2025
93.82 USD
01.07.2025
+3.02%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHG (hedged)
LU1816229899
Q
86.51 EUR
01.07.2025
86.51 EUR
01.07.2025
86.51 EUR
01.07.2025
+2.65%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHG (hedged)
LU1816230046
Q
98.75 USD
01.07.2025
98.75 USD
01.07.2025
98.75 USD
01.07.2025
+3.71%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHI (hedged)
LU1331792082
Q
104.57 USD
01.07.2025
104.57 USD
01.07.2025
104.57 USD
01.07.2025
+3.65%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHN (hedged)
LU1325135033
85.31 EUR
01.07.2025
85.31 EUR
01.07.2025
85.31 EUR
01.07.2025
+2.54%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged)
LU1451580523
103.90 USD
01.07.2025
103.90 USD
01.07.2025
103.90 USD
01.07.2025
+3.70%
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Q
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E
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S
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