Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged)
LU1325134226
86.19 EUR
18.12.2025
86.19 EUR
18.12.2025
86.19 EUR
18.12.2025
+4.82%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQN
LU1322871630
97.71 GBP
18.12.2025
97.71 GBP
18.12.2025
97.71 GBP
18.12.2025
+6.87%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQNG
LU1695534328
94.67 GBP
18.12.2025
94.67 GBP
18.12.2025
94.67 GBP
18.12.2025
+7.03%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund G
LU1322871713
Q
150.66 GBP
18.12.2025
150.66 GBP
18.12.2025
150.66 GBP
18.12.2025
+7.07%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU1551754515
118.38 EUR
18.12.2025
118.38 EUR
18.12.2025
118.38 EUR
18.12.2025
+4.11%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU1695535135
132.70 USD
18.12.2025
132.70 USD
18.12.2025
132.70 USD
18.12.2025
+6.26%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU2270707065
95.69 CHF
18.12.2025
95.69 CHF
18.12.2025
95.69 CHF
18.12.2025
+1.96%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H1 (hedged)
LU1683479015
128.45 USD
18.12.2025
128.45 USD
18.12.2025
128.45 USD
18.12.2025
+5.97%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HC (hedged)
LU1706319271
108.70 EUR
18.12.2025
108.70 EUR
18.12.2025
108.70 EUR
18.12.2025
+3.70%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HC1 (hedged)
LU1683479106
126.95 USD
18.12.2025
126.95 USD
18.12.2025
126.95 USD
18.12.2025
+5.72%
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Q
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E
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S
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