Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHI (hedged)
LU1331792082
Q
106.02 USD
03.11.2025
106.02 USD
03.11.2025
106.02 USD
03.11.2025
+6.35%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHN (hedged)
LU1325135033
85.83 EUR
03.11.2025
85.83 EUR
03.11.2025
85.83 EUR
03.11.2025
+4.42%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged)
LU1451580523
105.39 USD
03.11.2025
105.39 USD
03.11.2025
105.39 USD
03.11.2025
+6.50%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged)
LU1325134226
85.94 EUR
03.11.2025
85.94 EUR
03.11.2025
85.94 EUR
03.11.2025
+4.52%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQN
LU1322871630
97.19 GBP
03.11.2025
97.19 GBP
03.11.2025
97.19 GBP
03.11.2025
+6.30%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQNG
LU1695534328
94.15 GBP
03.11.2025
94.15 GBP
03.11.2025
94.15 GBP
03.11.2025
+6.44%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund G
LU1322871713
Q
149.83 GBP
03.11.2025
149.83 GBP
03.11.2025
149.83 GBP
03.11.2025
+6.48%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU1551754515
118.14 EUR
03.11.2025
118.14 EUR
03.11.2025
118.14 EUR
03.11.2025
+3.90%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU1695535135
132.08 USD
03.11.2025
132.08 USD
03.11.2025
132.08 USD
03.11.2025
+5.77%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU2270707065
95.76 CHF
03.11.2025
95.76 CHF
03.11.2025
95.76 CHF
03.11.2025
+2.04%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs