Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQ
LU1695534591
93.86 GBP
03.11.2025
93.86 GBP
03.11.2025
93.86 GBP
03.11.2025
+5.77%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQG
LU1322872018
Q
96.88 GBP
03.11.2025
96.88 GBP
03.11.2025
96.88 GBP
03.11.2025
+6.47%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534914
81.95 SGD
03.11.2025
81.95 SGD
03.11.2025
81.95 SGD
03.11.2025
+3.87%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534674
89.21 USD
03.11.2025
89.21 USD
03.11.2025
89.21 USD
03.11.2025
+5.72%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534831
83.41 HKD
03.11.2025
83.41 HKD
03.11.2025
83.41 HKD
03.11.2025
+4.31%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534757
77.65 EUR
03.11.2025
77.65 EUR
03.11.2025
77.65 EUR
03.11.2025
+3.86%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH1 (hedged)
LU1683478801
98.01 USD
03.11.2025
98.01 USD
03.11.2025
98.01 USD
03.11.2025
+5.51%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHC1 (hedged)
LU1683479288
95.10 USD
03.11.2025
95.10 USD
03.11.2025
95.10 USD
03.11.2025
+5.33%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHG (hedged)
LU1816229899
Q
87.08 EUR
03.11.2025
87.08 EUR
03.11.2025
87.08 EUR
03.11.2025
+4.60%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHG (hedged)
LU1816230046
Q
100.19 USD
03.11.2025
100.19 USD
03.11.2025
100.19 USD
03.11.2025
+6.55%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs