Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459435
83.80 CHF
01.07.2025
83.80 CHF
01.07.2025
83.80 CHF
01.07.2025
+1.18%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459609
107.21 USD
01.07.2025
107.21 USD
01.07.2025
107.21 USD
01.07.2025
+3.31%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459518
90.60 EUR
01.07.2025
90.60 EUR
01.07.2025
90.60 EUR
01.07.2025
+2.32%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHI (hedged)
LU1325139290
Q
86.54 EUR
01.07.2025
86.54 EUR
01.07.2025
86.54 EUR
01.07.2025
+2.62%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHN (hedged)
LU1734078311
84.04 EUR
01.07.2025
84.04 EUR
01.07.2025
84.04 EUR
01.07.2025
+2.60%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHN (hedged)
LU1683482407
79.86 CHF
01.07.2025
79.86 CHF
01.07.2025
79.86 CHF
01.07.2025
+1.41%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AMH (hedged)
LU2219414112
89.49 USD
01.07.2025
89.49 USD
01.07.2025
89.49 USD
01.07.2025
+3.25%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQ
LU1695534591
92.63 GBP
01.07.2025
92.63 GBP
01.07.2025
92.63 GBP
01.07.2025
+3.28%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQG
LU1322872018
Q
95.64 GBP
01.07.2025
95.64 GBP
01.07.2025
95.64 GBP
01.07.2025
+3.70%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534914
81.85 SGD
01.07.2025
81.85 SGD
01.07.2025
81.85 SGD
01.07.2025
+2.33%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs