| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities I
LU1602255561 |
118.60
EUR
03.11.2025 |
118.60
EUR
03.11.2025 |
118.60
EUR
03.11.2025 |
+2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities N
LU1882613026 |
116.16
EUR
03.11.2025 |
116.16
EUR
03.11.2025 |
116.16
EUR
03.11.2025 |
+2.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities R
LU1627767970 |
120.67
EUR
03.11.2025 |
120.67
EUR
03.11.2025 |
120.67
EUR
03.11.2025 |
+3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459435 |
84.52
CHF
03.11.2025 |
84.52
CHF
03.11.2025 |
84.52
CHF
03.11.2025 |
+2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459609 |
109.82
USD
03.11.2025 |
109.82
USD
03.11.2025 |
109.82
USD
03.11.2025 |
+5.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459518 |
92.05
EUR
03.11.2025 |
92.05
EUR
03.11.2025 |
92.05
EUR
03.11.2025 |
+3.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHI (hedged)
LU1325139290 |
88.13
EUR
03.11.2025 |
88.13
EUR
03.11.2025 |
88.13
EUR
03.11.2025 |
+4.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHN (hedged)
LU1734078311 |
85.57
EUR
03.11.2025 |
85.57
EUR
03.11.2025 |
85.57
EUR
03.11.2025 |
+4.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHN (hedged)
LU1683482407 |
80.72
CHF
03.11.2025 |
80.72
CHF
03.11.2025 |
80.72
CHF
03.11.2025 |
+2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AMH (hedged)
LU2219414112 |
89.97
USD
03.11.2025 |
89.97
USD
03.11.2025 |
89.97
USD
03.11.2025 |
+5.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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