Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548018
Q
100.77 CHF
30.06.2025
100.77 CHF
30.06.2025
100.77 CHF
30.06.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548109
Q
101.46 USD
30.06.2025
101.46 USD
30.06.2025
101.46 USD
30.06.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256700
Q
135.32 USD
30.06.2025
135.32 USD
30.06.2025
135.32 USD
30.06.2025
+2.91%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256296
Q
107.66 CHF
30.06.2025
107.66 CHF
30.06.2025
107.66 CHF
30.06.2025
+0.64%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613372
123.76 GBP
30.06.2025
123.76 GBP
30.06.2025
123.76 GBP
30.06.2025
+2.85%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613299
106.51 CHF
30.06.2025
106.51 CHF
30.06.2025
106.51 CHF
30.06.2025
+0.63%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HR (hedged)
LU1650590000
109.18 CHF
30.06.2025
109.18 CHF
30.06.2025
109.18 CHF
30.06.2025
+0.72%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities I
LU1602255561
Q
117.31 EUR
30.06.2025
117.31 EUR
30.06.2025
117.31 EUR
30.06.2025
+1.83%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities N
LU1882613026
114.91 EUR
30.06.2025
114.91 EUR
30.06.2025
114.91 EUR
30.06.2025
+1.80%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities R
LU1627767970
119.27 EUR
30.06.2025
119.27 EUR
30.06.2025
119.27 EUR
30.06.2025
+1.94%
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Q
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E
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S
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