Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548018 |
100.77
CHF
30.06.2025 |
100.77
CHF
30.06.2025 |
100.77
CHF
30.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548109 |
101.46
USD
30.06.2025 |
101.46
USD
30.06.2025 |
101.46
USD
30.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256700 |
135.32
USD
30.06.2025 |
135.32
USD
30.06.2025 |
135.32
USD
30.06.2025 |
+2.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256296 |
107.66
CHF
30.06.2025 |
107.66
CHF
30.06.2025 |
107.66
CHF
30.06.2025 |
+0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613372 |
123.76
GBP
30.06.2025 |
123.76
GBP
30.06.2025 |
123.76
GBP
30.06.2025 |
+2.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613299 |
106.51
CHF
30.06.2025 |
106.51
CHF
30.06.2025 |
106.51
CHF
30.06.2025 |
+0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HR (hedged)
LU1650590000 |
109.18
CHF
30.06.2025 |
109.18
CHF
30.06.2025 |
109.18
CHF
30.06.2025 |
+0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities I
LU1602255561 |
117.31
EUR
30.06.2025 |
117.31
EUR
30.06.2025 |
117.31
EUR
30.06.2025 |
+1.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities N
LU1882613026 |
114.91
EUR
30.06.2025 |
114.91
EUR
30.06.2025 |
114.91
EUR
30.06.2025 |
+1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities R
LU1627767970 |
119.27
EUR
30.06.2025 |
119.27
EUR
30.06.2025 |
119.27
EUR
30.06.2025 |
+1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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