Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund I
LU1267852082
Q
131.35 GBP
11.09.2025
131.35 GBP
11.09.2025
131.35 GBP
11.09.2025
+4.25%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund N
LU1267852595
130.82 GBP
11.09.2025
130.82 GBP
11.09.2025
130.82 GBP
11.09.2025
+4.21%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund R
LU1273680154
132.48 GBP
11.09.2025
132.48 GBP
11.09.2025
132.48 GBP
11.09.2025
+4.32%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities A
LU1882612564
99.72 EUR
11.09.2025
99.72 EUR
11.09.2025
99.72 EUR
11.09.2025
+2.39%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities G
LU3043547986
Q
102.07 EUR
11.09.2025
102.07 EUR
11.09.2025
102.07 EUR
11.09.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548018
Q
101.32 CHF
11.09.2025
101.32 CHF
11.09.2025
101.32 CHF
11.09.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548109
Q
102.95 USD
11.09.2025
102.95 USD
11.09.2025
102.95 USD
11.09.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256700
Q
137.25 USD
11.09.2025
137.25 USD
11.09.2025
137.25 USD
11.09.2025
+4.38%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256296
Q
108.15 CHF
11.09.2025
108.15 CHF
11.09.2025
108.15 CHF
11.09.2025
+1.09%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613372
125.45 GBP
11.09.2025
125.45 GBP
11.09.2025
125.45 GBP
11.09.2025
+4.26%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs