Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU1734078667
105.61 EUR
11.09.2025
105.61 EUR
11.09.2025
105.61 EUR
11.09.2025
+4.90%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2269201450
87.13 CHF
11.09.2025
87.13 CHF
11.09.2025
87.13 CHF
11.09.2025
+3.15%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2546263091
117.07 AUD
11.09.2025
117.07 AUD
11.09.2025
117.07 AUD
11.09.2025
+6.15%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206813
Q
93.84 CHF
11.09.2025
93.84 CHF
11.09.2025
93.84 CHF
11.09.2025
+3.30%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HS (hedged)
LU2398925581
Q
89.34 CHF
11.09.2025
89.34 CHF
11.09.2025
89.34 CHF
11.09.2025
+3.40%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond I
LU1395537134
Q
135.83 USD
11.09.2025
135.83 USD
11.09.2025
135.83 USD
11.09.2025
+6.47%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond N
LU1683487893
125.45 USD
11.09.2025
125.45 USD
11.09.2025
125.45 USD
11.09.2025
+6.48%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond R
LU1435047193
Q
134.82 USD
11.09.2025
134.82 USD
11.09.2025
134.82 USD
11.09.2025
+6.53%
Vontobel Fund - Global Environmental Change A
LU0384405519
580.38 EUR
11.09.2025
580.38 EUR
11.09.2025
580.38 EUR
11.09.2025
+1.76%
Vontobel Fund - Global Environmental Change A
LU1407930350
343.33 CHF
11.09.2025
343.33 CHF
11.09.2025
343.33 CHF
11.09.2025
+1.23%
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Q
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E
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S
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