Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Corporate Bond I
LU1395537134
Q
132.49 USD
03.07.2025
132.49 USD
03.07.2025
132.49 USD
03.07.2025
+3.86%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond N
LU1683487893
122.37 USD
03.07.2025
122.37 USD
03.07.2025
122.37 USD
03.07.2025
+3.86%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond R
LU1435047193
131.49 USD
03.07.2025
131.49 USD
03.07.2025
131.49 USD
03.07.2025
+3.90%
Vontobel Fund - Global Environmental Change A
LU0384405519
563.26 EUR
03.07.2025
563.26 EUR
03.07.2025
563.26 EUR
03.07.2025
-1.24%
Vontobel Fund - Global Environmental Change A
LU1407930350
333.96 CHF
03.07.2025
333.96 CHF
03.07.2025
333.96 CHF
03.07.2025
-1.54%
Vontobel Fund - Global Environmental Change AN
LU1683485178
193.95 EUR
03.07.2025
193.95 EUR
03.07.2025
193.95 EUR
03.07.2025
-0.83%
Vontobel Fund - Global Environmental Change AN
LU1683484874
157.61 CHF
03.07.2025
157.61 CHF
03.07.2025
157.61 CHF
03.07.2025
-1.13%
Vontobel Fund - Global Environmental Change AQNG
LU2585198927
129.57 USD
03.07.2025
129.57 USD
03.07.2025
129.57 USD
03.07.2025
+12.77%
Vontobel Fund - Global Environmental Change B
LU0384405600
S
570.13 EUR
03.07.2025
570.13 EUR
03.07.2025
570.13 EUR
03.07.2025
-1.24%
Vontobel Fund - Global Environmental Change B
LU1407930780
337.46 CHF
03.07.2025
337.46 CHF
03.07.2025
337.46 CHF
03.07.2025
-1.54%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs