Vontobel Fund: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 10.11.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H1 (hedged)
LU1683479015
127.85 USD
13.11.2025
127.85 USD
13.11.2025
127.85 USD
13.11.2025
+5.48%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HC (hedged)
LU1706319271
108.42 EUR
13.11.2025
108.42 EUR
13.11.2025
108.42 EUR
13.11.2025
+3.43%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HC1 (hedged)
LU1683479106
126.37 USD
13.11.2025
126.37 USD
13.11.2025
126.37 USD
13.11.2025
+5.24%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HG (hedged)
LU1717117896
Q
139.95 USD
13.11.2025
139.95 USD
13.11.2025
139.95 USD
13.11.2025
+6.54%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HG (hedged)
LU1717117623
Q
119.33 EUR
13.11.2025
119.33 EUR
13.11.2025
119.33 EUR
13.11.2025
+4.57%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1325144027
Q
157.30 USD
13.11.2025
157.30 USD
13.11.2025
157.30 USD
13.11.2025
+6.33%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1325143136
Q
118.89 CHF
13.11.2025
118.89 CHF
13.11.2025
118.89 CHF
13.11.2025
+2.39%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1325141510
Q
130.28 EUR
13.11.2025
130.28 EUR
13.11.2025
130.28 EUR
13.11.2025
+4.42%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1820067186
Q
129.48 NOK
13.11.2025
129.48 NOK
13.11.2025
129.48 NOK
13.11.2025
+6.25%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU1734078584
117.13 EUR
13.11.2025
117.13 EUR
13.11.2025
117.13 EUR
13.11.2025
+4.39%
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Q
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E
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S
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