Vontobel Fund: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 10.11.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HG (hedged)
LU1717117896
Q
140.80 USD
23.12.2025
140.80 USD
23.12.2025
140.80 USD
23.12.2025
+7.19%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HG (hedged)
LU1717117623
Q
119.77 EUR
23.12.2025
119.77 EUR
23.12.2025
119.77 EUR
23.12.2025
+4.95%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1325144027
Q
158.21 USD
23.12.2025
158.21 USD
23.12.2025
158.21 USD
23.12.2025
+6.95%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1325143136
Q
119.11 CHF
23.12.2025
119.11 CHF
23.12.2025
119.11 CHF
23.12.2025
+2.57%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1325141510
Q
130.74 EUR
23.12.2025
130.74 EUR
23.12.2025
130.74 EUR
23.12.2025
+4.78%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1820067186
Q
130.25 NOK
23.12.2025
130.25 NOK
23.12.2025
130.25 NOK
23.12.2025
+6.88%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU1734078584
117.54 EUR
23.12.2025
117.54 EUR
23.12.2025
117.54 EUR
23.12.2025
+4.76%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU1767066431
137.16 USD
23.12.2025
137.16 USD
23.12.2025
137.16 USD
23.12.2025
+7.00%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU2270707149
98.53 CHF
23.12.2025
98.53 CHF
23.12.2025
98.53 CHF
23.12.2025
+2.57%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU1695535051
141.23 USD
23.12.2025
141.23 USD
23.12.2025
141.23 USD
23.12.2025
+7.15%
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Q
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E
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S
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