Vontobel Fund: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 10.11.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged)
LU1325134226
85.09 EUR
23.12.2025
85.09 EUR
23.12.2025
85.09 EUR
23.12.2025
+4.83%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQN
LU1322871630
96.53 GBP
23.12.2025
96.53 GBP
23.12.2025
96.53 GBP
23.12.2025
+6.90%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQNG
LU1695534328
93.50 GBP
23.12.2025
93.50 GBP
23.12.2025
93.50 GBP
23.12.2025
+7.06%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund G
LU1322871713
Q
150.72 GBP
23.12.2025
150.72 GBP
23.12.2025
150.72 GBP
23.12.2025
+7.11%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU1551754515
118.37 EUR
23.12.2025
118.37 EUR
23.12.2025
118.37 EUR
23.12.2025
+4.10%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU1695535135
132.73 USD
23.12.2025
132.73 USD
23.12.2025
132.73 USD
23.12.2025
+6.29%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU2270707065
95.69 CHF
23.12.2025
95.69 CHF
23.12.2025
95.69 CHF
23.12.2025
+1.96%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H1 (hedged)
LU1683479015
128.49 USD
23.12.2025
128.49 USD
23.12.2025
128.49 USD
23.12.2025
+6.01%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HC (hedged)
LU1706319271
108.69 EUR
23.12.2025
108.69 EUR
23.12.2025
108.69 EUR
23.12.2025
+3.69%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HC1 (hedged)
LU1683479106
126.99 USD
23.12.2025
126.99 USD
23.12.2025
126.99 USD
23.12.2025
+5.75%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs