| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged)
LU1325134226 |
85.09
EUR
23.12.2025 |
85.09
EUR
23.12.2025 |
85.09
EUR
23.12.2025 |
+4.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQN
LU1322871630 |
96.53
GBP
23.12.2025 |
96.53
GBP
23.12.2025 |
96.53
GBP
23.12.2025 |
+6.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQNG
LU1695534328 |
93.50
GBP
23.12.2025 |
93.50
GBP
23.12.2025 |
93.50
GBP
23.12.2025 |
+7.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund G
LU1322871713 |
150.72
GBP
23.12.2025 |
150.72
GBP
23.12.2025 |
150.72
GBP
23.12.2025 |
+7.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU1551754515 |
118.37
EUR
23.12.2025 |
118.37
EUR
23.12.2025 |
118.37
EUR
23.12.2025 |
+4.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU1695535135 |
132.73
USD
23.12.2025 |
132.73
USD
23.12.2025 |
132.73
USD
23.12.2025 |
+6.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU2270707065 |
95.69
CHF
23.12.2025 |
95.69
CHF
23.12.2025 |
95.69
CHF
23.12.2025 |
+1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H1 (hedged)
LU1683479015 |
128.49
USD
23.12.2025 |
128.49
USD
23.12.2025 |
128.49
USD
23.12.2025 |
+6.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HC (hedged)
LU1706319271 |
108.69
EUR
23.12.2025 |
108.69
EUR
23.12.2025 |
108.69
EUR
23.12.2025 |
+3.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HC1 (hedged)
LU1683479106 |
126.99
USD
23.12.2025 |
126.99
USD
23.12.2025 |
126.99
USD
23.12.2025 |
+5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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