Vontobel Fund: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 10.11.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHI (hedged)
LU1331792082
Q
106.02 USD
13.11.2025
106.02 USD
13.11.2025
106.02 USD
13.11.2025
+6.35%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHN (hedged)
LU1325135033
85.76 EUR
13.11.2025
85.76 EUR
13.11.2025
85.76 EUR
13.11.2025
+4.34%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged)
LU1451580523
105.39 USD
13.11.2025
105.39 USD
13.11.2025
105.39 USD
13.11.2025
+6.50%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged)
LU1325134226
85.87 EUR
13.11.2025
85.87 EUR
13.11.2025
85.87 EUR
13.11.2025
+4.43%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQN
LU1322871630
97.18 GBP
13.11.2025
97.18 GBP
13.11.2025
97.18 GBP
13.11.2025
+6.29%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQNG
LU1695534328
94.14 GBP
13.11.2025
94.14 GBP
13.11.2025
94.14 GBP
13.11.2025
+6.43%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund G
LU1322871713
Q
149.81 GBP
13.11.2025
149.81 GBP
13.11.2025
149.81 GBP
13.11.2025
+6.47%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU1551754515
118.03 EUR
13.11.2025
118.03 EUR
13.11.2025
118.03 EUR
13.11.2025
+3.80%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU1695535135
132.05 USD
13.11.2025
132.05 USD
13.11.2025
132.05 USD
13.11.2025
+5.74%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU2270707065
95.59 CHF
13.11.2025
95.59 CHF
13.11.2025
95.59 CHF
13.11.2025
+1.85%
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Q
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E
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S
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