Vontobel Fund: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 10.11.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459435
81.13 CHF
23.12.2025
81.13 CHF
23.12.2025
81.13 CHF
23.12.2025
+1.97%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459609
105.65 USD
23.12.2025
105.65 USD
23.12.2025
105.65 USD
23.12.2025
+6.34%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459518
88.63 EUR
23.12.2025
88.63 EUR
23.12.2025
88.63 EUR
23.12.2025
+4.15%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHI (hedged)
LU1325139290
Q
84.40 EUR
23.12.2025
84.40 EUR
23.12.2025
84.40 EUR
23.12.2025
+4.80%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHN (hedged)
LU1734078311
81.74 EUR
23.12.2025
81.74 EUR
23.12.2025
81.74 EUR
23.12.2025
+4.76%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHN (hedged)
LU1683482407
77.10 CHF
23.12.2025
77.10 CHF
23.12.2025
77.10 CHF
23.12.2025
+2.52%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AMH (hedged)
LU2219414112
89.99 USD
23.12.2025
89.99 USD
23.12.2025
89.99 USD
23.12.2025
+6.35%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQ
LU1695534591
93.31 GBP
23.12.2025
93.31 GBP
23.12.2025
93.31 GBP
23.12.2025
+6.29%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQG
LU1322872018
Q
96.20 GBP
23.12.2025
96.20 GBP
23.12.2025
96.20 GBP
23.12.2025
+7.11%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534914
80.86 SGD
23.12.2025
80.86 SGD
23.12.2025
80.86 SGD
23.12.2025
+3.96%
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Q
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E
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S
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