Vontobel Fund: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 29.09.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975
Q
304.52 USD
02.10.2025
304.52 USD
02.10.2025
304.52 USD
02.10.2025
+11.03%
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764
246.76 USD
02.10.2025
246.76 USD
02.10.2025
246.76 USD
02.10.2025
+10.88%
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050
287.87 USD
02.10.2025
287.87 USD
02.10.2025
287.87 USD
02.10.2025
+11.26%
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741
S
2'676.51 USD
02.10.2025
2'676.51 USD
02.10.2025
2'676.51 USD
02.10.2025
+10.19%
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913
633.96 USD
02.10.2025
633.96 USD
02.10.2025
633.96 USD
02.10.2025
+9.69%
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294
Q
326.54 USD
02.10.2025
326.54 USD
02.10.2025
326.54 USD
02.10.2025
+11.30%
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151
395.87 EUR
02.10.2025
395.87 EUR
02.10.2025
395.87 EUR
02.10.2025
+8.12%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038
Q
520.82 EUR
02.10.2025
520.82 EUR
02.10.2025
520.82 EUR
02.10.2025
+8.95%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211
Q
239.96 CHF
02.10.2025
239.96 CHF
02.10.2025
239.96 CHF
02.10.2025
+7.20%
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848
205.29 EUR
02.10.2025
205.29 EUR
02.10.2025
205.29 EUR
02.10.2025
+8.81%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs