Vontobel Fund: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 29.09.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHN (hedged)
LU1683482407
80.68 CHF
02.10.2025
80.68 CHF
02.10.2025
80.68 CHF
02.10.2025
+2.45%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AMH (hedged)
LU2219414112
90.08 USD
02.10.2025
90.08 USD
02.10.2025
90.08 USD
02.10.2025
+5.44%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQ
LU1695534591
93.52 GBP
02.10.2025
93.52 GBP
02.10.2025
93.52 GBP
02.10.2025
+5.38%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQG
LU1322872018
Q
96.47 GBP
02.10.2025
96.47 GBP
02.10.2025
96.47 GBP
02.10.2025
+6.02%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534914
81.84 SGD
02.10.2025
81.84 SGD
02.10.2025
81.84 SGD
02.10.2025
+3.73%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534674
88.91 USD
02.10.2025
88.91 USD
02.10.2025
88.91 USD
02.10.2025
+5.37%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534831
83.16 HKD
02.10.2025
83.16 HKD
02.10.2025
83.16 HKD
02.10.2025
+4.00%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534757
77.52 EUR
02.10.2025
77.52 EUR
02.10.2025
77.52 EUR
02.10.2025
+3.69%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH1 (hedged)
LU1683478801
97.70 USD
02.10.2025
97.70 USD
02.10.2025
97.70 USD
02.10.2025
+5.18%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHC1 (hedged)
LU1683479288
94.82 USD
02.10.2025
94.82 USD
02.10.2025
94.82 USD
02.10.2025
+5.02%
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Q
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E
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