Vontobel Fund: Änderung Anlagepolitik/Anlagevorschriften/Anlagebeschränkungen vom 11.12.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534674
89.46 USD
11.12.2025
89.46 USD
11.12.2025
89.46 USD
11.12.2025
+6.02%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534831
83.56 HKD
11.12.2025
83.56 HKD
11.12.2025
83.56 HKD
11.12.2025
+4.50%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534757
77.69 EUR
11.12.2025
77.69 EUR
11.12.2025
77.69 EUR
11.12.2025
+3.92%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH1 (hedged)
LU1683478801
98.27 USD
11.12.2025
98.27 USD
11.12.2025
98.27 USD
11.12.2025
+5.79%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHC1 (hedged)
LU1683479288
95.33 USD
11.12.2025
95.33 USD
11.12.2025
95.33 USD
11.12.2025
+5.59%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHG (hedged)
LU1816229899
Q
87.19 EUR
11.12.2025
87.19 EUR
11.12.2025
87.19 EUR
11.12.2025
+4.73%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHG (hedged)
LU1816230046
Q
100.57 USD
11.12.2025
100.57 USD
11.12.2025
100.57 USD
11.12.2025
+6.95%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHI (hedged)
LU1331792082
Q
106.39 USD
11.12.2025
106.39 USD
11.12.2025
106.39 USD
11.12.2025
+6.72%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHN (hedged)
LU1325135033
85.93 EUR
11.12.2025
85.93 EUR
11.12.2025
85.93 EUR
11.12.2025
+4.55%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged)
LU1451580523
105.77 USD
11.12.2025
105.77 USD
11.12.2025
105.77 USD
11.12.2025
+6.89%
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E
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