Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ONE Real Estate Debt Fund ONE Real Estate Debt Fund DI
CH0537282821 |
30.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONE Sustainable Fund-Europe Dividend B - EUR Cap
LU1223860823 |
24.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONE Sustainable Fund-Global Environment A - EUR
LU0908372492 |
24.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONE Sustainable Fund-Global Environment B - EUR
LU0594231770 |
24.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OptoFlex Anteilklasse F
LU2191241558 |
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OptoFlex Anteilklasse G
LU1656933618 |
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OptoFlex Anteilklasse I
LU0834815101 |
24.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OptoFlex Anteilklasse P
LU0834815366 |
24.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OptoFlex Anteilklasse S
LU1302924029 |
24.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OptoFlex Anteilklasse SF
LU2870265100 |
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