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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD O Acc
IE00013EGXT4
29.09.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD O Inc
IE000HQRI3A6
29.09.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD A Acc
IE000L3TI2C5
29.09.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD A Inc
IE000UV42UQ0
29.09.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD I Acc
IE000V5ZTSE2
Q
29.09.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD I Inc
IE0007OSIAZ6
Q
29.09.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD I2 Acc
IE000CMNVC54
Q
29.09.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD N Acc
IE000452KWD0
29.09.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD N Inc
IE00053LM425
29.09.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD O Inc
IE000XZMO7J4
29.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren