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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
T. Rowe Price Global Growth Eq I10 CAD
LU1360213034
Q
T. Rowe Price Global High Inc Bd Sn GBP
LU2261318179
Q
T. Rowe Price Global Select Eq A USD Inc
LU2243340283
T. Rowe Price Global Select Eq I USD Inc
LU2243340366
Q
T. Rowe Price Global Select Eq Q USD Inc
LU2243340440
T. Rowe Price Japanese Equity A EUR
LU0230817339
T. Rowe Price Japanese Equity A JPY
LU1756323520
T. Rowe Price Japanese Equity A USD
LU1721361761
T. Rowe Price Japanese Equity Ah EUR
LU1683326703
T. Rowe Price Japanese Equity Ah USD
LU1873111105
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren