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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I GBP
LU0636823220
Q
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Qds10 USD
LU1562330644
T. Rowe Price US Lg Cp Gr Eq AdUSD
LU2155491272
T. Rowe Price US Lg Cp Gr Eq I USD
LU2095276858
Q
T. Rowe Price US Select Value Equity A
LU2187418277
T. Rowe Price US Select Value Equity I
LU2187418350
Q
T. Rowe Price US Select Value Equity Q
LU2187418434
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq An EUR
LU1582221328
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq An USD
LU2223801114
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Q EUR 1
LU1737526100
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren