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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
T. Rowe Price US Eq Q EUR 2
LU1956839309
T. Rowe Price US Eq Q USD
LU1521982055
T. Rowe Price US Eq Qn EUR
LU1836370459
T. Rowe Price US High Yld Bd A USD
LU1697876628
T. Rowe Price US High Yld Bd Ax USD
LU1706112411
T. Rowe Price US High Yld Bd I USD
LU1697877279
Q
T. Rowe Price US High Yld Bd Q USD
LU1697876974
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq A EUR
LU1777971893
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq A HKD
LU2282401921
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq Q EUR
LU1446472380
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren