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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
T. Rowe Price Ser II Fltng Rt Ln I USD
LU0993574440
Q
T. Rowe Price US Aggr Bd A USD
LU0181328930
T. Rowe Price US Aggr Bd I USD
LU0181329318
Q
T. Rowe Price US Aggr Bd In EUR
LU0214705203
Q
T. Rowe Price US Aggr Bd Jdm USD
LU0181329151
Q
T. Rowe Price US Aggr Bd Q USD
LU1372929718
T. Rowe Price US Blue Chip Eq A EUR
LU1438969195
T. Rowe Price US Blue Chip Eq A USD
LU0133085943
T. Rowe Price US Blue Chip Eq A10 USD
LU1425414163
T. Rowe Price US Blue Chip Eq Adq USD
LU0133086164
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren