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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
T. Rowe Price Glb High Inc Bd Qx USD
LU2125154265
T. Rowe Price Glb High Inc Bd S USD
LU2168316169
Q
T. Rowe Price Glb High Inc Bd Sdq USD
LU1439535052
Q
T. Rowe Price Glb HY Bd An EUR 10
LU1621759395
T. Rowe Price Glb HY Bd Jdm USD
LU0181328427
Q
T. Rowe Price Glb HY Bd Q1 USD
LU1731075104
T. Rowe Price Glb HY Bd Qdq1 USD
LU1731075369
T. Rowe Price Glb HY Bd Qn EUR 1
LU1731075526
T. Rowe Price Glb HY Bd Z USD
LU0133083732
Q
T. Rowe Price Glb Inv Gr C Bd A USD
LU1216622990
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren