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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
T. Rowe Price Divers Inc Bd Q USD
LU1244139405
T. Rowe Price Divers Inc Bd S USD
LU2168315948
Q
T. Rowe Price Dyn Glb Bd Sdq USD
LU1439534915
Q
T. Rowe Price Dyn Glb Bd Sn GBP
LU2233120802
Q
T. Rowe Price Dyn Glb Bd Sn JPY
LU2332153175
Q
T. Rowe Price Dyn Glbl Bd Q1 USD
LU2319558446
T. Rowe Price Dyn Glbl Bd Qn EUR 1
LU2321660966
T. Rowe Price Dynamic EM Bd A USD
LU2187417899
T. Rowe Price Dynamic EM Bd I USD
LU2187417972
Q
T. Rowe Price Dynamic EM Bd In EUR
LU2202735127
Q
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren