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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Schroder ISF Japanese Eq Z Acc EUR Hdg
LU0969111144
Q
Schroder ISF Japanese Eq Z Acc JPY
LU1725194580
Schroder ISF Japanese Eq Z Dis JPY AV
LU1725194747
Schroder ISF Jpn Opports I Acc JPY
LU0270819914
Q
Schroder ISF Jpn Opports I Dis AV
LU0275265436
Q
Schroder ISF Jpn Smlr Coms B Acc JPY
LU0106243719
Schroder ISF Jpn Smlr Coms I Acc JPY
LU0134341154
Q
Schroder ISF Jpn Smlr Coms IZ Acc JPY
LU2016219508
Schroder ISF Latin American B Acc EUR
LU0248183815
Schroder ISF Latin American B Acc USD
LU0106259129
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren