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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq Q (EUR)
LU1446472380
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Qds10
LU1562330644
T. Rowe Price US Lg Cp GrEqNetZrTrnstn I
LU2095276858
Q
T. Rowe Price US Lg CpGrEqNetZrTrnstnAds
LU2155491272
T. Rowe Price US Lrg Cap Val Eq I(GBP)
LU0636823220
Q
T. Rowe Price US Select Value Equity A
LU2187418277
T. Rowe Price US Select Value Equity I
LU2187418350
Q
T. Rowe Price US Select Value Equity Q
LU2187418434
T. Rowe Price US Smaller Coms Eq Q EUR 1
LU1737526100
T. Rowe Price US Smaller Coms Eq Q1
LU1737526365
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren