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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Multipartner Quantamental Eu Eq fd B EUR
LU2128441446
Multipartner Quantamental Eu Eq fd C EUR
LU2128441529
Multipartner Quantamental Eu Eq fd C USD
LU2128442410
Multipartner Tata India Equity B USD Acc
LU1980190034
Multipartner Tata India Equity C USD Acc
LU1932498170
Q
Multipartner Tata India Equity D USD Acc
LU1932498253
Muzinich Americayield HCHF Acc R
IE00B64PV321
Muzinich Americayield HCHF Acc S
IE00B903TP97
Muzinich Americayield HCHF Inc R
IE00B68P5T22
Muzinich Americayield HEUR Acc A
IE0032860458
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren