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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt C Inc USD
LU1104034530
Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt C Inc-2 $
LU0492942551
Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt I Acc USD
LU0492943013
Q
Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt I Acc € H
LU1578889435
Q
Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt I Inc2 $
LU0649388781
Q
Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt IX Inc-2$
LU0846948940
Q
Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt J Acc $
LU2176562499
Q
Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt JX Acc $
LU2228359092
Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt ZX Acc $
LU2189803419
Ninety One GSF Latin Amer Eq A Acc USD
LU0492943104
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren