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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
MAP Fund Mgmt Glb Eqs EUR S EUR Acc
LU1121106071
Market Access III IP As Hi Inc Bd ID1
LU0848932009
Q
Matthews Asia Discovery A USD Acc
LU0871673728
Matthews Asia Discovery I EUR Acc
LU0871674023
Q
Matthews Asia Discovery I GBP Acc
LU0871674379
Q
Matthews Asia Discovery I USD Acc
LU0871674296
Q
Matthews Asia Dividend Fund C USD Acc
LU0538654020
Q
Matthews Asia Ex Jpn Ttl Ret Eq A USDAcc
LU1311310541
Matthews Asia Ex Jpn Ttl Ret Eq I EURAcc
LU1311311788
Matthews Asia Ex Jpn Ttl Ret Eq I GBPAcc
LU1311311515
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren