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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Mandarine Unique S&M Caps Europe B3 GBP
LU1133337151
Q
Mandarine Unique S&M Caps Europe B4 GBPH
LU1133337235
Mandarine Unique S&M Caps Europe F EUR
LU1303937483
Mandarine Unique S&M Caps Europe G EUR
LU0489687599
Q
Mandarine Unique S&M Caps Europe I USD
LU0980141526
Q
Mandarine Unique S&M Caps Europe L EUR
LU1133337318
Q
Mandarine Unique S&M Caps Europe L GBP
LU1303938028
Mandarine Unique S&M Caps Europe L GBPd
LU1303937996
Mandarine Unique S&M Caps Europe LD EUR
LU1303937723
Mandarine Unique S&M Caps Europe M EUR
LU0489687755
Q
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren