Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Asian Equities Ex Japan -HI EUR
LU0328681852 |
04.07.2025 |
5.6907
04.07.2025 |
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Asian Equities Ex Japan -HP EUR
LU0248316639 |
04.07.2025 |
3.848
04.07.2025 |
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Asian Equities Ex Japan -HR EUR
LU0248317017 |
04.07.2025 |
2.0313
04.07.2025 |
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Asian Equities Ex Japan -I EUR
LU0255976721 |
04.07.2025 |
5.493
04.07.2025 |
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Asian Equities Ex Japan -I USD
LU0111012836 |
04.07.2025 |
8.7597
04.07.2025 |
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Asian Equities Ex Japan -P dy USD
LU0208611698 |
04.07.2025 |
0.408
04.07.2025 |
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Asian Equities Ex Japan -P EUR
LU0255976994 |
04.07.2025 |
2.7069
04.07.2025 |
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Asian Equities Ex Japan -P USD
LU0155303323 |
04.07.2025 |
4.1751
04.07.2025 |
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Asian Equities Ex Japan -R EUR
LU0255977299 |
04.07.2025 |
0.9448
04.07.2025 |
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Asian Equities Ex Japan -R USD
LU0155303752 |
04.07.2025 |
1.6362
04.07.2025 |
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