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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Immobilienquote
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ADDI MyFunds
Global Emerging Debt -P dm USD
LU0476845010
06.06.2025
Global Emerging Debt -P dy USD
LU0128468609
06.06.2025
Global Emerging Debt -P USD
LU0128467544
06.06.2025 112.7263
06.06.2025
Global Emerging Debt -R USD
LU0128469839
06.06.2025 104.1321
06.06.2025
Global Emerging Debt -Z USD
LU0220644446
Q
06.06.2025 98.0609
06.06.2025
Global Emerging Debt D USD
LU2573011256
06.06.2025
Global Emerging Debt HI dm EUR
LU0788035094
06.06.2025
Global Emerging Debt HI dy EUR
LU0655939121
06.06.2025
Global Emerging Debt HI dy GBP
LU1120760852
06.06.2025
Global Emerging Debt HJ dy EUR
LU2109813811
Q
06.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren