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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Harris Associates US Value Eq R/A H-EUR
LU1429562413
Harris Associates US Value Eq R/A H-SGD
LU0980610538
Harris Associates US Value Eq R/A SGD
LU0648001328
Harris Associates US Value Eq R/A USD
LU0130102774
Harris Associates US Value Eq R/D GBP
LU0315561471
Harris Associates US Value Eq R/D USD
LU0130517989
Harris Associates US Value Eq RE/A USD
LU0477156953
Harris Associates US Value Eq S/A H-EUR
LU0301686076
Q
Harris Associates US Value Eq S/A USD
LU0230635905
Q
Heptagon Driehaus Em Mkts Eq A USD Acc
IE00B76BMG52
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren