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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Harris Associates US Value Eq I/A USD
LU0130102931
Q
Harris Associates US Value Eq I/D USD
LU0130517807
Q
Harris Associates US Value Eq N/A EUR
LU1727220839
Harris Associates US Value Eq N/A H-EUR
LU0863886775
Harris Associates US Value Eq N/A USD
LU0863886692
Harris Associates US Value Eq N1/A EUR
LU1733230939
Harris Associates US Value Eq N1/A USD
LU1727220326
Harris Associates US Value Eq P/A H-SGD
LU1201861249
Harris Associates US Value Eq R/A EUR
LU0147943442
Harris Associates US Value Eq R/A GBP
LU0315560408
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren