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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
EuroEquityFlex Anteilklasse I
LU2241121495
19.05.2025
EuroEquityFlex Anteilklasse P
LU2241121578
19.05.2025
EuroEquityFlex Anteilklasse X
LU2241121651
19.05.2025
EuroEquityFlex Anteilklasse Y
LU2241121735
19.05.2025
EuroEquityFlex Anteilklasse Z
LU2870132565
EuroEquityFlex Anteilklasse ZF
LU2870132482
19.05.2025
Europe Index -I dy EUR
LU0953041174
19.05.2025
Europe Index -I EUR
LU0188800162
19.05.2025 15.29
19.05.2025
Europe Index -IS EUR
LU0328683049
19.05.2025 10.6611
19.05.2025
Europe Index -P dy EUR
LU0208604644
19.05.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren