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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A CHF
LU1860994190
17.01.2025
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A USD
LU1860994273
17.01.2025
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-I CHF
LU1791428052
Q
17.01.2025
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-I USD
LU1859213875
Q
17.01.2025
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-ID CAD
LU2533784760
Q
17.01.2025
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class I
LU1694789378
Q
17.01.2025
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class ID
LU1791427914
Q
17.01.2025
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class N
LU1694789709
Q
17.01.2025
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class ND
LU1744459667
Q
17.01.2025
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class SI
LU1728553857
Q
17.01.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren