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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Premier (Dist.)
IE00BWWCQV04
Q
17.07.2025 0.0006
17.07.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Q (Acc.)
IE00BWWCR848
17.07.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR QL (Acc.)
IE000X1PHKX2
17.07.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR S (Acc.)
IE0003NHORY5
Q
17.07.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR S (Dist.)
IE00BWWCR400
Q
17.07.2025 7.5728
17.07.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR SE (Dist.)
IE000P44W9M9
Q
17.07.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP Capital (Dist.)
IE00BWWCQB08
17.07.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP I-X (Acc.)
IE000DDPLGX0
Q
17.07.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP Institutional (Acc.)
IE00BWWCQS74
Q
17.07.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP Institutional (Dist.)
IE00BWWCQ980
Q
17.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren