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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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ADDI MyFunds
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe R1 USD
CH1191771141
13.12.2024
Abaris Biotechnology Opportunities A CHF
LU2210124454
17.12.2024 94.75 0.00
Abaris Biotechnology Opportunities A EUR
LU2210105669
17.12.2024 94.75 0.00
Abaris Biotechnology Opportunities A USD
LU2210105313
17.12.2024 94.75 0.00
Abaris Biotechnology Opportunities B CHF
LU2210135815
Abaris Biotechnology Opportunities B EUR
LU2210134099
Abaris Biotechnology Opportunities B USD
LU2210131665
Abaris Defensive Equity A CHF
LU1850437382
17.12.2024 96.00 0.00
Abaris Defensive Equity A CHF (h)
LU1850437465
Abaris Defensive Equity A EUR
LU1850437119
17.12.2024 96.00 0.00
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren