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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe I1 USD
CH1191771125
Q
21.03.2025
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe R1 USD
CH1191771141
21.03.2025
Abaris Biotechnology Opportunities A CHF
LU2210124454
28.03.2025 94.73 0.00
Abaris Biotechnology Opportunities A EUR
LU2210105669
28.03.2025 94.73 0.00
Abaris Biotechnology Opportunities A USD
LU2210105313
28.03.2025 94.73 0.00
Abaris Biotechnology Opportunities B CHF
LU2210135815
Abaris Biotechnology Opportunities B EUR
LU2210134099
Abaris Biotechnology Opportunities B USD
LU2210131665
Abaris Defensive Equity A CHF
LU1850437382
28.03.2025 94.83 0.00
Abaris Defensive Equity A CHF (h)
LU1850437465
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren