UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG Global Agg Corp Index Fund EUR A acc

Stammdaten

ISIN LU1808486572
Valorennummer 41361873
Bloomberg Global ID CSGCFBE LX
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG Global Agg Corp Index Fund EUR A acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Subfund tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.00 EUR 28.08.2025
Vorheriger Preis * 118.44 EUR 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 125.10 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 114.96 EUR 11.04.2025
NAV * 118.00 EUR 28.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 50'025'584
Anteilsklassevermögen *** 885'187
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.96% 31.12.2024
28.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.40% 31.12.2024
28.08.2025
1 Monat +0.87% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +0.49% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate -5.68% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr +0.42% 28.08.2024
28.08.2025
2 Jahre +8.02% 28.08.2023
28.08.2025
3 Jahre +1.36% 29.08.2022
28.08.2025
5 Jahre +2.22% 28.08.2020
28.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS Group AG 0.25% 0.39%
NatWest Group PLC 5.52% 0.37%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7% 0.37%
HSBC Holdings PLC 4.95% 0.37%
HSBC Holdings PLC 4.76% 0.37%
Banco Santander, S.A. 5.18% 0.37%
Barclays PLC 4.84% 0.37%
BNP Paribas SA 4.63% 0.37%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.4% 0.37%
Mizuho Financial Group Inc. 2.84% 0.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.21%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.17%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)