ISIN | LU1808486572 |
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Valorennummer | 41361873 |
Bloomberg Global ID | CSGCFBE LX |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG Global Agg Corp Index Fund EUR A acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Subfund tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.42 EUR | 04.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 118.30 EUR | 01.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 125.10 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 114.96 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 118.42 EUR | 04.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 50'025'584 | |
Anteilsklassevermögen *** | 885'187 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.62% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.13% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 Monat | +2.07% |
07.07.2025 - 04.08.2025
07.07.2025 04.08.2025 |
3 Monate | +1.45% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 Monate | -4.25% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 Jahr | +0.72% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 Jahre | +9.42% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 Jahre | +0.43% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 Jahre | +0.48% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG 0.25% | 0.39% | |
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NatWest Group PLC 5.52% | 0.37% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7% | 0.37% | |
HSBC Holdings PLC 4.95% | 0.37% | |
HSBC Holdings PLC 4.76% | 0.37% | |
Banco Santander, S.A. 5.18% | 0.37% | |
Barclays PLC 4.84% | 0.37% | |
BNP Paribas SA 4.63% | 0.37% | |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.4% | 0.37% | |
Mizuho Financial Group Inc. 2.84% | 0.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.21% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.17% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |