FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND RC2

Stammdaten

ISIN LU1880995995
Valorennummer 43758493
Bloomberg Global ID FIBGRC2 LX
Fondsname FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND RC2
Fondsanbieter Fisch Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 24 24
E-Mail: info@fam.ch
Web: www.fam.ch
Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/
Fondsanbieter Fisch Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield UD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds FISCH Bond Global High Yield Fund investiert unter Anwendung eines systematischen Top-down Ansatzes in unterbewertete Schuldtitel.In der Titelanalyse werden auf der Grundlage einer disziplinierten und langfristig ausgelegten Fundamentalanalyse unterbewertete Schuldtitel gesucht und definiert. Der Investitionsbe-reich reicht von High Yield Titeln (hochverzinslichen Anleihen) mit niedriger Qualität – einschliesslich Distressed Securities - bis zu Investment Grade Titeln (einschliesslich Staatspapieren). Der Teilfonds befolgt eine dynami-sche Anlagepolitik, die auf fundamentalen finanzanalytischen Kriterien beruht. Längerfristige Überlegungen haben gegenüber einer kurzfristigen Ertragsoptimierung Vorrang.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 85.42 CHF 30.10.2024
Vorheriger Preis * 85.38 CHF 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 85.93 CHF 02.10.2024
52 Wochen Tief * 77.84 CHF 02.11.2023
NAV * 85.42 CHF 30.10.2024
Ausgabepreis * 85.42 CHF 30.10.2024
Rücknahmepreis * 85.42 CHF 30.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 451'669'394
Anteilsklassevermögen *** 982'897
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.88% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -0.55% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +1.88% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +4.48% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +11.31% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +14.71% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre -1.76% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +0.64% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% 1.22%
Petroleos Mexicanos 6.7% 1.01%
Vistra Operations Co LLC 4.375% 0.77%
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / (Al 0.76%
United Rentals, Inc. 3.875% 0.76%
Community Health Systems Incorporated 4.75% 0.74%
Olin Corporation 5% 0.64%
Equitrans Midstream Corporation 4.5% 0.63%
Iron Mountain Inc. 5.25% 0.63%
UGI International Llc 2.5% 0.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.94%
Datum TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)