Quest Global Sustainable Equities HI EUR

Stammdaten

ISIN LU0845340560
Valorennummer 19782733
Bloomberg Global ID
Fondsname Quest Global Sustainable Equities HI EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to increase the value of your investment. This Fund will invest mainly in equities and similar securities of companies that the Investment Manager considers to be with superior financial and sustainable characteristics.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 239.13 EUR 06.06.2025
Vorheriger Preis * 237.64 EUR 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 239.13 EUR 06.06.2025
52 Wochen Tief * 202.37 EUR 07.04.2025
NAV * 239.13 EUR 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 983'222'909
Anteilsklassevermögen *** 1'908'292
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.81% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.53% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +5.12% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate +3.94% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate +0.74% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +12.94% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +31.37% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre +35.93% 07.06.2022
06.06.2025
5 Jahre +27.64% 14.06.2021
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 5.71%
Microsoft Corp 5.65%
NVIDIA Corp 4.30%
Alphabet Inc Class A 3.27%
Visa Inc Class A 2.93%
Cisco Systems Inc 2.35%
Novartis AG Registered Shares 2.29%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.14%
Zurich Insurance Group AG 2.13%
RELX PLC 2.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.77%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)